ВТБ требует в российском суде взыскать со своей бывшей «дочки» VTB Bank (Europe) 112,6 млн евро – это сумма долга по договору о прекращении взаимных прав и обязательств по неисполненным сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения ISDA (разработано Международной ассоциацией свопов и деривативов), пояснил 19 сентября представитель госбанка. Франкфуртский банк, которого ВТБ лишился весной 2022 г., до сих пор свои обязательства по договору не исполнил.
С иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ВТБ обратился в начале сентября. Банк выбрал российскую юрисдикцию, так как решить вопрос в суде Германии невозможно из-за санкций. 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ на 80,7 млн евро. Среди них – евробонды «Астана-финанс» на $1,2 млн, ноты Veon Holdings B.V. на $1 млн, еврооблигации Alfa Holding Issuance на 14,15 млн швейцарских франков, еврооблигации и ноты РЖД на 47 млн швейцарских франков, а также бонды «Газпрома» на 14,7 млн евро.
Представитель ВТБ отметил, что банк продолжит добиваться взыскания задолженности в полном объеме. Следующее заседание назначено на 8 ноября.
В апреле 2022 г. финансовые власти Германии установили контроль над VTB Bank (Europe) и запретили ВТБ реализовывать права акционера. В марте 2023 г. началась процедура ликвидации, но франкфуртский банк «попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 млн евро», рассказал представитель госбанка. Он не уточнил, чем увенчались попытки VTB Bank (Europe), но с весны 2022 г. это сложно сделать в принципе: один из указов президента требует получать разрешение правкомиссии на сделки купли-продажи по ценным бумагам с недружественными иностранцами.
Ассоциация свопов и деривативов ISDA – это созданная в США международная организация, которая объединяет более 900 участников внебиржевого рынка деривативов 70 стран. Генсоглашение является стандартным документом, который регулярно используется банками для сделок с внебиржевыми производными финансовыми инструментами. Это рамочный договор, который устанавливает общие положения и условия, необходимые для правильного распределения рисков сделок между участниками сделки. Основные разделы соглашений ISDA содержат правила заключения сделок, условия прекращения договорных обязательств и порядок выполнения расчетов. ISDA разработала первую версию генсоглашения еще в 1985 г., последний раз оно обновлялось в 2002 г. и с тех пор остается неизменным.
В силу типового характера таких сделок и профессиональных участников с двух сторон указанный иск может иметь хорошие перспективы, считает партнер, руководитель практики «правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Если задолженность действительно есть на стороне VTB Bank (Europe), то вероятность взыскания достаточно высокая, говорит юрист арбитражной практики Stonebridge Legal Борис Глушенков.
В случае выигрыша ВТБ сможет обратить взыскание на уже арестованное по его требованию имущество в России, говорит Любимова. Но может возникнуть и сложность, считает Глушенков: в случае если бумаги учитываются и в Euroclear (или другом иностранном депозитарии), и в ВТБ, может быть конфликт – зарубежный депозитарий может считать эти бумаги свободными для обращения, а российский – арестованными. Кроме того, иностранная структура, скорее всего, будет препятствовать реализации бумаг.
Претензии по поводу неисполнения обязательств по производным финансовым инструментам есть и у Совкомбанка – он требует в российском суде взыскать $24 млн с нью-йоркского Citibank и российского Ситибанка. После того как Совкомбанк попал под санкции, Citibank заморозил его средства в рамках страхового соглашения. По этому договору банки заключали отдельные сделки – свопы и деривативы. Сумма задолженности Citibank в $24 млн возникла по договору страхования рисков при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам.
Материал газеты «Ведомости». Полная версия статьи доступна по данной ссылке.